Broj: 06.08/020-942/25
Datum: 19.03.2025. godine

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 i 90/21), a u skladu sa tačkom 7. Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2025. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 110/24) i Odluke o prvoj emisiji obveznica Republike Srpske primarno namjenjenih stanovništvu (štedne obveznice) („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 23/25) Ministarstvo finansija objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA UPIS I UPLATU OBVEZNICA REPUBLIKE SRPSKE PRIMARNO NAMIJENjENIH STANOVNIŠTVU (ŠTEDNE OBVEZNICE)
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

1. Pozivaju se sva zainteresovana punoljetna fizička lica i pravna lica da učestvuju u kupovini štednih obveznica Republike Srpske u fazama koje su za njih predviđene.
2. Osnovni elementi emisije su:
 Emitent: Republika Srpska, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka zastupana po Ministarstvu finansija Republike Srpske;
 Vrsta emisije: emisija javnom ponudom štednih obveznica koje glase na ime;
 Redni broj emisije, oznaka vrste i klase obveznica: prva emisija štednih obveznica Republike Srpske;
 Lokalna oznaka: RSSO-O-A;
 ISIN broj: BA100RSSOOA7;
 Ciljani broj štednih obveznica: 5.000.000;
 Valuta: konvertibilna marka;
 Nominalna vrijednost jedne štedne obveznice: 1 KM;
 Ciljana nominalna vrijednost emisije: 5.000.000,00 KM;
 Minimalni iznos upisa po investitoru: 100 KM;
 Dospijeće: 14.04.2027. godine, dvije godine od dana registracije emisije,
 Kamatna stopa: 4,5% godišnje;
 Način otplate glavnice: jednokratno po dospijeću;
 Način isplate kamate: polugodišnje (dva puta godišnje od dana registracije emisije do dospijeća);
 Prava i ograničenja prava: pravo na povrat glavnice i na naplatu pripadajuće kamate;
 Rok isplate anuiteta: 3 dana od dana dospijeća;
 Cijena u prvoj fazi upisa: 100% nominalne vrijednosti;
 Datum početka prve faze upisa: 31.03.2025. godine;

 Datum završetka upisa u prvoj fazi: 05.04.2025. godine;
 Krajnji datum uplate obveznica upisanih u prvoj fazi: 07.04.2025. godine (detaljnije
obrazloženo u tački 4);
 Datum objavljivanja dodatka javnog poziva za drugu fazu upisa - aukciju: 07.04.2025. godine;
 Datum druge faze upisa (aukcija): 08.04.2025. godine (detaljnije obrazloženo u tačkama 6, 7 i 8);
 Minimalna prodajna cijena štednih obveznica u drugoj fazi upisa: 100,25% nominalnog iznosa upisanih štednih obveznica;
 Krajnji datum uplate obveznica iz druge faze: 09.04.2025. godine do 10 časova (detaljnije obrazloženo u taki 9);
 Konačni nominalni iznos emisije: objavljuje se u obavještenju o rezultatima emisije;
 Datum registracije štednih obveznica: 14.04.2025. godine do 16 časova;
 Depozitar i platni agent: Centralni registar hartija od vrijednosti a. d. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar)
 Uvrštenje: Službeno berzansko tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Banjalučka berza): 15.04.2025. godine.

3. Upis štednih obveznica u prvoj fazi upisa:
 Prva faza upisa je namijenjena isključivo punoljetnim fizičkim licima državljanima Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i realizuje se:
- ličnim upisom putem Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Pošte Srpske) ili
- lično ili putem punomoćnika, kod ovlašćenih berzanskih posrednika;
 Spisak mjesta za upis štednih obveznica sa adresama i radnim vremenom dostupan je na internet stranici Vlade Republike Srpske www.vladars.rs pod segmentom Ministarstvo finansija, na internet stranici Pošta Srpske www.postesrpske.com i na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com;
 Fizička lica prilikom upisa treba da predoče važeći lični dokument (lična karta ili pasoš) i dokument kojim potvrđuju svoj broj tekućeg bankarskog računa (to može biti: kopija posljednjeg izvoda sa računa, kopija debitne kartice koja sadrži potpun podatak o računu, kopija ugovora o otvaranju računa ili drugi dokument banke), na kojeg će biti isplaćivani kamata i glavnica;
 Po završetku upisa fizičko lice (investitor) potpisuje i dobija Potvrdu o upisu obveznica - Upisnicu, koja sadrži sve lične podatke neophodne za identifikaciju investitora, količinu upisanih obveznica, izjave saglasnosti investitora i detaljno uputstvo kako da se izvrši uplata upisanih štednih obveznica;
 Jedan investitor u prvoj fazi upisa može potpisati isključivo jednu Upisnicu putem Pošta Srpske i/ili jednu Upisnicu putem berzanskog posrednika, te uplatiti odgovarajući iznos radi sticanja vlasništva nad štednim obveznicama.
4. Uplate štednih obveznica upisanih u prvoj fazi upisa:
 Vrsta platnog naloga: nalog za uplatu javnih prihoda (budžetska uplatnica). Instrukcija za uplatu biće naznačena na Upisnici i Dodatku jedinstvenog prospekta za emisije obveznica Republike Srpske u 2025. godini, za prvu emisiju obveznica Republike Srpske primarno namjenjenih stanovništvu (štedne obveznice);
 Krajnji datum uplate obveznica upisanih u prvoj fazi: 07.04.2025. godin do 14 časova;
 Mjesto uplate: na šalterima Pošta Srpske, putem banaka (na šalterima, internet bankarstvom ili m-bankarstvom) ili putem ovlašćenog berzanskog posrednika;
 Račun na koji se vrši uplata:
o broj: 555-190-00645100-64,
o otvoren kod: Nova Banka a.d. Banja Luka,
o primalac: Ministarstvo finansija Republike Srpske - RPN štedne obveznice RS;

 Investitor je dužan da se informiše kod Pošta Srpske, berzanskog posrednika ili banke kod koje vrši plaćanje o vremenu potrebnom da sredstva budu blagovremeno zaprimljena, tj. proknjižena na pomenutom računu Ministarstva finansija;
 Uplata se vrši istovremeno sa upisom, a blagovremenom uplatom u smislu krajnjeg roka za uplatu sredstava smatra se uplata koja je zaprimljena i proknjižena na računu 555-190-00645100-64 najkasnije do 07.04.2025. godine do 14 časova. Zakašnjele uplate biće vraćene uplatiocu!
 Troškove platnog prometa koji nastanu u vezi sa uplatom snosi investitor.
5. Alokacija obveznica u prvoj fazi upisa i uplata štednih obveznica:
 Ukoliko u prvoj fazi upisa investitori upišu i uplate veću količinu štednih obveznica od iznosa utvrđenog ovim javnim pozivom, a ne bude pribavljena saglasnost Vlade o povećanju konačnog nominalnog iznosa emisije, vrši se alokacija štednih obveznica;
 Limit obveznica po jednom investitoru koji ne podliježe alokaciji utvrđuje se rješenjem ministra finansija;
 Svi investitori koji su valjano učestvovali u ponudi, saglasni su da im se alocira manji iznos u skladu sa rješenjem o alokaciji štednih obveznica;
 Za investitore koji podliježu alokaciji umanjenje količine štednih obveznica po investitoru vrši se proporcionalno njihovom broju upisanih štednih obveznica;
 Za iznos umanjenja uplaćenih obveznica po alokaciji, investitoru će biti izvršen povrat više uplaćenih sredstav u roku od 5 radnih dana od krajnjeg roka za uplatu u prvoj fazi upisa.
6. Objavljivanje dodatka javnog poziva za drugu fazu upisa štednih obveznica - aukciju:
 Druga faza upisa i uplate štednih obveznica može da počne, tek kada je prva faza završena i ukoliko nisu prodane sve ponuđene obveznice u prvoj fazi upisa i uplate,
 Ministarstvo finansija objavljuje dodatak javnog poziva za drugu fazu upisa na internet stranici Vlade Republike Srpske www.vladars.rs pod segmentom Ministarstvo finansija i na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com ;
 Minimalna prodajna cijena štednih obveznica u drugoj fazi upisa: 100,25% nominalnog iznosa upisanih štednih obveznica;
 Konačna prodajna cijena štednih obveznica u drugoj fazi upisa: jedinstvena ravnotežna cijena formirana na aukciji.

7. Unos kupovnih naloga u drugoj fazi upisa - aukciji:
 Druga faza upisa realizuje se unosom kupovnih naloga posredstvom aukcijske platforme berzanskog sistema trgovanja (u daljem tekstu: BST);
 Dana 08.04.2025. godine, u periodu od 10:30 do 12:00 uz dodatak slučajno odabranog vremena od 0 do 300 sekundi („random time");
 Mjesto upisa: kod ovlašćenih berzanskih posrednika, na Banjalučkoj berzi.
8. Unos prodajnog naloga u drugoj fazi upisa - aukciji:
 Ministarstvo finansija vrši unos prodajnog naloga dana 08.04.2025. godine u periodu od
12:00 uz dodatak slučajno odabranog vremena („random time") do 14:00 časova;
 Kupovni nalozi rangiraju se u BST odmah nakon isteka roka za prikupljanje ponuda, a na osnovu kupovne cijene počev od najviše prema najnižoj, a u slučaju postojanja kupovnih naloga sa istom cijenom, BST rangira naloge prema vremenu unošenja naloga tako da ranije uneseni nalozi imaju prednost.
 Poslovi se zaključuju 08.04.2025. godine u 14:00 časova po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni.
9. Uplata obveznica kupljenih u drugoj fazi upisa - aukciji:
 Vrsta platnog naloga: nalog za uplatu javnih prihoda (budžetska uplatnica). Instrukcija za
uplatu biće naznačena u Dodatku jedinstvenog prospekta za emisije obveznica Republike Srpske u 2025. godini, za prvu emisiju obveznica Republike Srpske primarno namjenjenih stanovništvu (štedne obveznice);

 Krajnji rok za uplatu obveznica kupljenih u drugoj fazi upisa - aukciji: do 09.04.2025.
godine do 10 časova;
 Račun na koji se vrši uplata:
o broj: 555-190-00645100-64,
o otvoren kod: Nova Banka a.d. Banja Luka,
o primalac: Ministarstvo finansija Republike Srpske - RPN štedne obveznice RS.

10. Registracija štednih obveznica:
 Datum podnošenja zahtjeva za registraciju štednih obveznica: 09.04.2025. godine Ministarstvo finansija podnosi zahtjev za registraciju Centralnom registru;
 Datum registracije štednih obveznica: 14.04.2025. godine, a najkasnije do 16:00 časova, kod Centralnog registra.
11. Prijevremeni otkup:
 Republika Srpska može u bilo koje vrijeme otkupiti štedne obveznice, po bilo kojoj cijeni na organizovanom tržištu, u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske, pod uslovom da u slučaju kupovine javnom ponudom takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima štednih obveznica.
12. Ostale informacije:
 Javni poziv se objavljuje 20.03.2025. godine, u dnevnim novinama, na internet stranici Vlade Republike Srpske www.vladars.rs pod segmentom Ministarstvo finansija i na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com ;
 Informativni materijali za investitore [Одлука Владе Републике Српске, Додатак Проспекту за прву емисију обвезница Републике Српске примарно намијењених становништву (штедне обвезнице) и остали] nalaze se na internet stranici Vlade Republike Srpske www.vladars.rs pod segmentom Ministarstvo finansija;
 Ovlašćeno lice emitenta za sprovođenje emisije je Ministar finansija Zora Vidović;
 "Pošte Srpske", berzanski posrednici, Centralni registar i emitent su ovlašćeni da uz saglasnost investitora mogu prikupljati, provjeravati i obrađivati njegove lične podatke, kao i informacije koje su potrebne u svrhu ispunjavanja poslovnih odnosa u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka u BiH;
 Više informacija o štednim obveznicama, moguće je dobiti kod Ministarstva finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, na telefone 051/339-135 i 051/339-128 ili putem e-maila: m.cendic@mf.vladars. rs i r.trnic@mf.vladars. rs.

MINISTAR
Zora Vidović