Trezorski zapisi
| Datum | Simbol | Naziv | Količina | Vrijednost | Poslovi | Efektivna stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2020. | RS20-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 02/10/20 | 4.065 | 40.406.913,00 | 5 | 1,20 % |
| 2.3.2020. | RS20-T03 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 02/09/20 | 2.200 | 22.000.000,00 | 4 | 0,00 % |
| 10.2.2020. | RS20-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 10/08/20 | 3.999 | 39.990.000,00 | 7 | 0,00 % |
| 20.1.2020. | RS20-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 20/07/20 | 2.600 | 26.000.000,00 | 9 | 0,00 % |
| 22.4.2019. | RS19-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 22/10/19 | 2.000 | 20.000.000,00 | 7 | 0,00 % |
| 21.1.2019. | RS19-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 19/07/19 | 2.000 | 19.990.320,00 | 4 | 0,10 % |
| 11.1.2018. | RS17-T10 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 11/07/18 | 2.000 | 19.970.440,00 | 4 | 0,30 % |
| 9.10.2017. | RS17-T09 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 09/04/18 | 1.300 | 12.980.682,00 | 4 | 0,30 % |
| 18.9.2017. | RS17-T08 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 16/03/18 | 1.000 | 9.978.200,00 | 5 | 0,45 % |
| 7.8.2017. | RS17-T07 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 07/02/18 | 1.500 | 14.948.025,00 | 4 | 0,69 % |
| Datum | Simbol | Naziv | Količina | Vrijednost | Poslovi | Efektivna stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2020. | RS20-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 02/10/20 | 1.950 | 19.424.320,50 | 1 | 1,20 % |
| 11.10.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 20 | 199.674,20 | 1 | 1,03 % |
| 26.7.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99.700,00 | 1 | 0,82 % |
| 17.7.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99.700,00 | 1 | 0,76 % |
| 20.9.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 1.000 | 9.981.690,00 | 1 | 0,52 % |
| 15.9.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 30 | 299.429,40 | 1 | 0,52 % |
| 25.2.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 300 | 2.945.586,00 | 1 | 2,00 % |
| 2.11.2015. | RS15-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 28/01/16 | 500 | 4.989.450,00 | 1 | 0,89 % |
| 28.10.2015. | RS15-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 17/12/15 | 490 | 4.892.664,70 | 1 | 1,10 % |
| 16.10.2015. | RS15-T08 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 21/03/16 | 90 | 895.329,00 | 1 | 1,22 % |
Repo ugovori
| Datum | Simbol | Naziv | Kolateral | Stopa kolaterala | Količina | Vrijednost | Repo stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2020. | RPG-9MD | Repo sa državnim obveznicama od 6 do 9 mjeseci | RSRS-O-K | 130 % | 10.000 | 7.516,77 | 5,00 % |
| 7.10.2019. | RPG-1MD | Repo sa državnim obveznicama od 22 dana do 1 mjesec | RSRS-O-F | 105 % | 4.415.680 | 2.499.999,63 | 0,30 % |
| 27.9.2019. | RPG-1MD | Repo sa državnim obveznicama od 22 dana do 1 mjesec | RSRS-O-F | 105 % | 35.341 | 20.000,52 | 0,80 % |
| 16.8.2019. | RPG-9MD | Repo sa državnim obveznicama od 6 do 9 mjeseci | RSRS-O-F | 105 % | 536.725 | 300.000,32 | 1,40 % |
| 11.1.2019. | RPG-1YD | Repo sa državnim obveznicama od 9 mjeseci do 365 dana | RSRS-O-K | 135 % | 10.000 | 6.681,89 | 5,00 % |
| Datum | Simbol | Naziv | Kolateral | Stopa kolaterala | Količina | Vrijednost | Repo stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2018. | RPC-3WD | Repo sa korporativnim obveznicama od 15 do 21 dan | CRRF-O-A | 101 % | 65 | 43.392,25 | 6,00 % |
| 13.12.2018. | RPC-3WD | Repo sa korporativnim obveznicama od 15 do 21 dan | CRRF-O-A | 101 % | 35 | 23.365,05 | 6,00 % |
| 26.7.2018. | RPE-1MD | Repo sa akcijama privrednih društava od 22 dana do 1 mjeseca | TLKM-R-A | 120 % | 4.260 | 3.159,64 | 7,00 % |