Trezorski zapisi
| Datum | Simbol | Naziv | Količina | Vrijednost | Poslovi | Efektivna stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.2018. | RS17-T10 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 11/07/18 | 2.000 | 19.970.440,00 | 4 | 0,30 % |
| 9.10.2017. | RS17-T09 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 09/04/18 | 1.300 | 12.980.682,00 | 4 | 0,30 % |
| 18.9.2017. | RS17-T08 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 16/03/18 | 1.000 | 9.978.200,00 | 5 | 0,45 % |
| 7.8.2017. | RS17-T07 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 07/02/18 | 1.500 | 14.948.025,00 | 4 | 0,69 % |
| 5.7.2017. | RS17-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 05/07/18 | 2.400 | 23.821.848,00 | 4 | 0,75 % |
| 8.6.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 1.000 | 9.965.220,00 | 5 | 0,70 % |
| 4.4.2017. | RS17-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 04/10/17 | 2.188 | 21.776.835,80 | 6 | 0,95 % |
| 9.3.2017. | RS17-T03 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/09/17 | 2.000 | 19.916.580,00 | 6 | 0,84 % |
| 6.2.2017. | RS17-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 04/08/17 | 1.000 | 9.960.000,00 | 2 | 0,83 % |
| 30.1.2017. | RS17-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 29/01/18 | 2.000 | 19.802.000,00 | 5 | 1,01 % |
| Datum | Simbol | Naziv | Količina | Vrijednost | Poslovi | Efektivna stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 20 | 199.674,20 | 1 | 1,03 % |
| 26.7.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99.700,00 | 1 | 0,82 % |
| 17.7.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99.700,00 | 1 | 0,76 % |
| 20.9.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 1.000 | 9.981.690,00 | 1 | 0,52 % |
| 15.9.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 30 | 299.429,40 | 1 | 0,52 % |
| 25.2.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 300 | 2.945.586,00 | 1 | 2,00 % |
| 2.11.2015. | RS15-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 28/01/16 | 500 | 4.989.450,00 | 1 | 0,89 % |
| 28.10.2015. | RS15-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 17/12/15 | 490 | 4.892.664,70 | 1 | 1,10 % |
| 16.10.2015. | RS15-T08 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 21/03/16 | 90 | 895.329,00 | 1 | 1,22 % |
| 10.3.2015. | RS14-T11 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 3M 31/03/15 | 600 | 5.991.516,00 | 2 | 2,49 % |
Repo ugovori
| Datum | Simbol | Naziv | Kolateral | Stopa kolaterala | Količina | Vrijednost | Repo stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.2019. | RPG-1YD | Repo sa državnim obveznicama od 9 mjeseci do 365 dana | RSRS-O-K | 135 % | 10.000 | 6.681,89 | 5,00 % |
| 13.2.2018. | RPG-1YD | Repo sa državnim obveznicama od 9 mjeseci do 365 dana | RSRS-O-K | 135 % | 10.000 | 6.617,86 | 5,00 % |
| 18.9.2017. | RPG-6MD | Repo sa državnim obveznicama od 3 do 6 mjeseci | RSRS-O-D | 130 % | 20.321 | 10.000,00 | 5,00 % |
| 31.3.2017. | RPG-9MD | Repo sa državnim obveznicama od 6 do 9 mjeseci | RSRS-O-K | 135 % | 10.000 | 5.668,15 | 5,00 % |
| Datum | Simbol | Naziv | Kolateral | Stopa kolaterala | Količina | Vrijednost | Repo stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7.2018. | RPE-1MD | Repo sa akcijama privrednih društava od 22 dana do 1 mjeseca | TLKM-R-A | 120 % | 4.260 | 3.159,64 | 7,00 % |
| 28.2.2018. | RPE-1MD | Repo sa akcijama privrednih društava od 22 dana do 1 mjeseca | TLKM-R-A | 120 % | 2.500 | 2.166,75 | 7,00 % |
| 2.2.2018. | RPE-1MD | Repo sa akcijama privrednih društava od 22 dana do 1 mjeseca | TLKM-R-A | 120 % | 2.378 | 2.100,49 | 7,00 % |
| 8.11.2017. | RPE-3MD | Repo sa akcijama privrednih društava od 1 do 3 mjeseca | TLKM-R-A | 120 % | 2.162 | 1.999,85 | 7,00 % |
| 8.11.2017. | RPE-9MD | Repo sa akcijama privrednih društava od 6 do 9 mjeseci | TLKM-R-A | 120 % | 3.243 | 2.999,78 | 7,00 % |